浩律预算体系 · Portfolio

上海浩律供应链管理有限公司 · 三方合资（柴总 · 武磊 · 顶固）

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出具日期：2026-07-24 · 编制主体：浩律团队 / Grace 财务口径 · 汇率：1 AED ≈ 1.96 RMB

📊 弹性预算档位（Flexible Budget）

按业务完成度切换：保守 = 1/3 工程量 · 中立 = 1/2 工程量 · 激进 = 3/3 工程量。数字将实时联动。

工程线合同额（累计）

AED 47M

仅 413 项目

贸易线 Year 1 营收

¥2.5 亿

中立情形

加工厂产能利用率

35%

Year 1 · 覆盖折旧

Year 1 综合税前净利

¥25M

工程+贸易-管理

🏗️ 工程线（Construction Projects）

中东 UAE 别墅项目 · 三方合作结构（顶固合同前台 × YUJ 海外市场 × 浩律国内供应链）· 每个项目分为财务预算 + 资金预算

项目 1 · Nawayef Village

413 套别墅项目

阿布扎比 · 413 套（378 别墅 + 4 CC + 4 GB + 大门/围栏）
业主合同 AED 47M（¥92.12M）· 综合税前净利 AED 8.20M
含股权方案 A/B/C 三方分红对比

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项目 2 · West Baniyas

ADHA West Baniyas 1500 套

阿布扎比巴尼亚斯 · 1,500 套（小户型 apartment 口径）
业主合同 AED 32M（¥62.72M）· 综合税前净利 AED 5.57M
⚠️ 单套 AED 21K 明显偏低，签约前需业主 BOQ 复核

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🏭 自营业务（Owned Business）

浩律作为合资公司自身经营的业务 · 服务多个工程项目 + 贸易线

加工厂 · 佛山

小型加工厂投资与运营

佛山南海 · 5,000 ㎡ · 一次投入 ¥12M
年运营 ¥8.4M · 年产能 ¥120M A 层等值
回收期 3.5 年 · 5 年 IRR ~15%

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展厅 · 迪拜 DIC

中东展厅预算

迪拜工业城 · 4 档方案（600 / 1800 / 3000 / 5000 ㎡）
推荐档 2 1,800 ㎡ · Capex AED 5.8M · 年净贡献 +AED 1.36M · 回收 4.3 年
战略档 4 5,000 ㎡ · Capex AED 20M · 支撑 ¥20~30 亿贸易 + IPO 品牌资产化

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贸易线 · Year 1

贸易预算

对标顶固主业 · 年营收 ¥5 亿（激进）· 6 大品类
综合毛利率 14.96% · 税后净利 ¥31.7M（方案 A）
含铝板 10 万㎡独立事业部

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🏢 公司层（Corporate Support）

合资公司总部行政与营销 · 与业务线平行核算 · 分摊到各业务

总部 · 行政

办公行政预算

上海总部（15 人）+ 阿布扎比办事处（2 人）· 年度总成本 ¥10.2M
含员工薪酬 + 差旅 + 审计律师 + 董事会 + 福利培训
按 40/40/10/10 分摊工程/贸易/展厅/加工厂

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品牌 · 营销

营销预算

Year 1 中立档 ¥3.5M · 品牌+数字+展会+BD+内容
预期 ROI ~1.14x · 拉动新签 ¥50M+ 增量
与展厅"接待型营销"互补 · 服务贸易 60% + 工程 25%

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