浩律预算体系 · Portfolio

上海浩律供应链管理有限公司 · 三方合资（柴总 · 武磊 · 顶固）

4 个中东工程项目 + 3 自营业务 + 2 公司层预算 · 只 HTML 查询

出具日期：2026-07-24 · 编制主体：浩律团队 / Grace 财务口径 · 汇率：1 AED ≈ 1.96 RMB

📊 弹性预算档位（Flexible Budget）

按业务完成度切换：保守 = 1/3 工程量 · 中立 = 1/2 工程量 · 激进 = 3/3 工程量。数字将实时联动。

4 项目合同额（工程线）

AED 119.6M

413 + BANIYAS 门窗 + REEM + SADIYAAT

工程线综合税前净利

AED 22.2M

4 项目合计（¥43.6M）

Year 1 综合资金需求

AED 28.3M

合并授信建议 AED 31M

Year 1 综合税前净利

¥71M

4 工程 + 贸易 - 管理

🏗️ 工程线（4 个中东项目）

阿布扎比 · 施工类 + 供货类混合 · 三方合作结构（顶固 × YUJ × 浩律）

项目 1 · 施工类

413 Nawayef Village 别墅

阿布扎比 · 413 套 · 最新报价 AED 42M（原报价 AED 45M）
综合税前净利 AED 7.4M（42M 口径 · 17.4%）
20% 启动资金 = AED 8.4M · 峰值 AED 3.85M

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项目 2 · 4 标段

BANIYAS WEST 1659 套

ADHA 政府项目 · 1,659 套 · 4 标段
门窗已中标 AED 32M（487 套）· 增补至 1000 套 → AED 65.7M
三附属标段 AED 109M · 期望净利 AED 20.6M

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项目 3 · 供货类

REEM HILL 218 套

铝复合板 ACP 供货 · 218 套 · AED 10.64M
3 批发货 · 净利率 22.4%（供货类高毛利）· 6 月周期
峰值资金仅 AED 2.4M · 与 SADIYAAT 联合采购降本

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项目 4 · 供货类

SADIYAAT LAGOON 610 套

铝单板供货 94,000 ㎡ · AED 35M · 5 批 × AED 7M
综合税前净利 AED 6.15M（¥1,206 万 · 超 413）
累计资金峰值 AED 9.65M · 供货类周转快

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📖 资金测算指南

基于用户 1.md 关键规则的正式化文档 · 4 项目综合规划

施工类 vs 供货类

合同类型 · 资金测算指南

施工类 20% 转起来（10% 启动 + 10% 预付）· 峰值 40~50% × A
供货类单批 × 1.3~1.5（用户 AED 7M/批口径 · 回款滞后）
4 项目综合资金 AED 28.3M · 合并授信 AED 31M（节省 30%）

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🏭 自营业务（Owned Business）

浩律作为合资公司自身经营的业务 · 服务多个工程项目 + 贸易线

加工厂 · 佛山

小型加工厂投资与运营

佛山南海 · 5,000 ㎡ · 一次投入 ¥12M
年运营 ¥8.4M · 年产能 ¥120M A 层等值
回收期 3.5 年 · 供货 4 项目铝板/门窗

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展厅 · 迪拜 DIC

中东展厅预算

迪拜工业城 · 4 档方案（600 / 1800 / 3000 / 5000 ㎡）
推荐档 2 1,800 ㎡ · Capex AED 5.8M · 回收 4.3 年
战略档 4 5,000 ㎡ · Capex AED 20M · 品牌资产化

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贸易线 · Year 1

贸易预算

对标顶固主业 · 年营收 ¥5 亿（激进）· 6 大品类
综合毛利率 14.96% · 税后净利 ¥31.7M（方案 A）
含铝板 10 万㎡独立事业部

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🏢 公司层（Corporate Support）

合资公司总部行政与营销 · 与业务线平行核算 · 分摊到各业务

总部 · 行政

办公行政预算

上海总部（15 人）+ 阿布扎比办事处（2 人）· 年度总成本 ¥10.2M
含员工薪酬 + 差旅 + 审计律师 + 董事会 + 福利培训
按 40/40/10/10 分摊工程/贸易/展厅/加工厂

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品牌 · 营销

营销预算

Year 1 中立档 ¥3.5M · 品牌+数字+展会+BD+内容
预期 ROI ~1.14x · 拉动新签 ¥50M+ 增量
与展厅"接待型营销"互补 · 服务贸易 60% + 工程 25%

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